Сравнение EEFT vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 33.01 у VRSN (разница составляет 68.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, EEFT — 7.11%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 33.01 | |
| P/B | 2.63 | -12.54 | |
| P/S | 0.59 | 16.38 | |
| PEG | 1.76 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -39.99% | |
| ROA | 4.87% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $6.57 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 92.57 | |
| CCI (20) | -98.05 | 117.30 | |
| MFI | 30.71 | 87.43 | |
| Williams %R | -79.32 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.20 | |
| ATR % | 3.94% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.33 | |
| RS Rating | 10.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -1.50 | |
| BB ширина | 16.52 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, EEFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EEFT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или VRSN?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или VRSN?
Какая акция лучше по технике — EEFT или VRSN?
Что лучше купить — EEFT или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией