Сравнение EEFT vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как U практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -16.95 | |
| P/B | 2.63 | 3.83 | |
| P/S | 0.59 | 5.95 | |
| PEG | 1.76 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -21.33% | |
| ROA | 4.87% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $7.46 | |
Технический анализ
U набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 18.74 | |
| CCI (20) | -98.05 | -60.15 | |
| MFI | 30.71 | 46.22 | |
| Williams %R | -79.32 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.38 | |
| ATR % | 3.94% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.54 | |
| RS Rating | 10.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -49.70 | |
| BB ширина | 16.52 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или U?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или U?
Что лучше купить — EEFT или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией