Сравнение EEFT vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -36.96 | |
| P/B | 2.63 | 3.87 | |
| P/S | 0.59 | 6.22 | |
| PEG | 1.76 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -10.70% | |
| ROA | 4.87% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 60.13 | |
| CCI (20) | -98.05 | 32.91 | |
| MFI | 30.71 | 61.47 | |
| Williams %R | -79.32 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.86 | |
| ATR % | 3.94% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -1.29 | |
| RS Rating | 10.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -51.79 | |
| BB ширина | 16.52 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или TTAN?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или TTAN?
Что лучше купить — EEFT или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией