ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EEFT vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
EEFT24
16TOST
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Toast, Inc. (TOST) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TOST крупнее в 5.3× (13,36 млрд $ vs 2,53 млрд $). По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 33.23 у TOST (разница составляет 68.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EEFT — 7.11%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EEFT уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.
EEFTNASDAQ
66,50 $-1,28 $ (-1,89%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,53 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.5
Качество
5.2
Рост
6.7
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
23,04 $-0,28 $ (-1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,36 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

EEFTTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у TOST — 6.88. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EEFT — 24.04%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EEFT удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.01 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTTOST
ПоказательEEFTTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.3233.23
P/B2.636.88
P/S0.592.10
PEG1.760.21
EV/EBITDA4.5928.28
Рентабельность
ROE24.04%20.74%
ROA4.87%13.32%
Валовая маржа36.03%26.23%
Операц. маржа12.14%5.63%
Чистая маржа7.11%6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.230.01
Текущая ликв.1.282.44
Быстрая ликв.1.282.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$6.57$0.70
Балансовая стоим.$26.11$3.39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTTOST
Общая оценка
18
18
Осцилляторы
38
36
Тренд
29
25
Объём
31
31
Волатильность
40
48
ИндикаторEEFTTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.3334.98
Stochastic %K20.6813.09
CCI (20)-98.05-81.82
MFI30.7139.13
Williams %R-79.32-86.91
MACD гистограмма-0.54-0.43
Momentum (10)-1.89-4.99
Тренд
ADX14.8424.70
Цена vs EMA 9-1.21%-2.79%
Цена vs EMA 20-3.09%-8.18%
Цена vs SMA 50-3.60%-13.37%
Цена vs SMA 200-12.65%-30.76%
Объём
CMF-0.21-0.09
Volume Ratio101.58117.46
Волатильность и статистика
Beta0.981.25
ATR %3.94%5.51%
Sharpe (1г)-1.54-1.33
RS Rating10.005.00
52w от хая-40.67-53.04
BB ширина16.5241.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEEFTTOSTЛидер
Выручка4,24 млрд $6,15 млрд $
Чистая прибыль309,50 млн $342 млн $
EPS (TTM)$7.87$0.59
Операц. Cash Flow536,30 млн $661 млн $
Free Cash Flow410,80 млн $608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательEEFTTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +4.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EEFT
+4.1
+0.5
-1.0
+1.5
+4.6
-4.8
-0.9
+0.9
-4.9
-3.8
+6.5
+1.7
TOST
-0.3
-6.3
+0.0
-1.2
+7.0
+0.6
+8.0
+4.0
-8.7
+5.3
-3.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Toast, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 33.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EEFT или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, TOST — 20.74%. Преимущество у EEFT.
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Toast, Inc.?
Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EEFT или TOST?
Чистая маржа EEFT — 7.11%, TOST — 6.39%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EEFT или TOST?
Технический скоринг: EEFT — 18/100, TOST — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EEFT или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу EEFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией