Сравнение EEFT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 9,72 (у TOST — 42,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,61 против 2,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,17, у TOST — 9,86. EV/EBITDA EEFT — 3,27, у TOST — 35,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 23,79%, у EEFT — 23,02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TOST удерживает чистую маржу на уровне 7,14%, опережая EEFT (6,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2,28 vs 0,00 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,72 | 42,02 | |
| P/B | 2,17 | 9,86 | |
| P/S | 0,61 | 2,97 | |
| PEG | -1,63 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 3,27 | 35,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 23,79% | |
| ROA | 4,44% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 11,55% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 6,59% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $3,54 | |
Технический анализ
TOST набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 40,5 (нейтральная зона), TOST — 68,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TOST выше на 21,2%, EEFT — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TOST выше SMA 200 (+15,2%), EEFT — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. ADX: EEFT — 18,1 (нет тренда), TOST — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0,74 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,47 | 68,63 | |
| Stochastic %K | 3,36 | 82,00 | |
| CCI (20) | -128,10 | 118,26 | |
| MFI | 38,87 | 67,38 | |
| Williams %R | -96,64 | -18,00 | |
| MACD гистограмма | -1,20 | 0,23 | |
| Momentum (10) | -12,27 | 2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,09 | 32,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,09% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,05% | +7,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,78% | +21,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,97% | +15,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 80,87 | 56,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,09 | |
| ATR % | 4,17% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,73 | -0,34 | |
| RS Rating | 15,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -28,47 | -23,58 | |
| BB ширина | 20,94 | 26,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TOST растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +1700.00% | |
| EPS (TTM) | $7,87 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для TOST — июле (+8,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4,87%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EEFT: +3,78% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или TOST?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или TOST?
Какая акция лучше по технике — EEFT или TOST?
Что лучше купить — EEFT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией