Сравнение EEFT vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 2.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2.23, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -251.12 | |
| P/B | 2.63 | 11.91 | |
| P/S | 0.59 | 2.75 | |
| PEG | 1.76 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -3.71% | |
| ROA | 4.87% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $2.14 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB торгуется выше SMA 50 (28.6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TENB выше SMA 200 (+3.3%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. По бете TENB стабильнее (0.94 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 92.99 | |
| CCI (20) | -98.05 | 303.27 | |
| MFI | 30.71 | 66.48 | |
| Williams %R | -79.32 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.94 | |
| ATR % | 3.94% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.51 | |
| RS Rating | 10.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -28.55 | |
| BB ширина | 16.52 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +6.76% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или TENB?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или TENB?
Что лучше купить — EEFT или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией