Сравнение EEFT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-156,92) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 9,94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0,63 против 3,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 0,04 против 2,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 223,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -20,11%, тогда как EEFT показывает рентабельность 23,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-2,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2,28, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | -156,92 | |
| P/B | 2,22 | 0,04 | |
| P/S | 0,63 | 3,44 | |
| PEG | -1,67 | -1,72 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | 223,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -20,11% | |
| ROA | 4,44% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -1,68% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $4068,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EEFT — 43,0, TEAM — 78,6. EEFT в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TEAM торгуется выше SMA 50 (59,1%), тогда как EEFT ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TEAM выше SMA 200 (+35,9%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу TEAM. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета EEFT — 0,75, TEAM — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 78,57 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 94,36 | |
| CCI (20) | -147,01 | 351,49 | |
| MFI | 38,02 | 76,60 | |
| Williams %R | -92,17 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 4,26 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 62,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +31,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +44,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +59,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | +35,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 506,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,79 | |
| ATR % | 4,31% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | -0,02 | |
| RS Rating | 16,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -26,84 | -25,12 | |
| BB ширина | 17,65 | 57,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, EEFT — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,18 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EEFT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,47%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — EEFT или TEAM?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — EEFT или TEAM?
Что лучше купить — EEFT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией