Сравнение EEFT vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

EEFT16

22TDC

EEFT против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у EEFT — 10.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TDC побеждает по числу метрик: 22 против 16 у EEFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EEFTTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 10.32. Премия к оценке EEFT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 1.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как TDC практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTTDC

Показатель	EEFT	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	7.31
P/B	2.63	5.53
P/S	0.59	1.84
PEG	1.76	0.03
EV/EBITDA	4.59	17.08
Рентабельность
ROE	24.04%	142.47%
ROA	4.87%	19.65%
Валовая маржа	36.03%	60.21%
Операц. маржа	12.14%	6.22%
Чистая маржа	7.11%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.99
Текущая ликв.	1.28	1.30
Быстрая ликв.	1.28	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$4.53
Балансовая стоим.	$26.11	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EEFT — 43.3, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. Волатильность: бета EEFT — 0.98, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	66.16
Stochastic %K	20.68	78.46
CCI (20)	-98.05	70.13
MFI	30.71	73.29
Williams %R	-79.32	-21.54
MACD гистограмма	-0.54	0.20
Momentum (10)	-1.89	3.14
Тренд
ADX	14.84	25.13
Цена vs EMA 9	-1.21%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-12.65%	+23.46%
Объём
CMF	-0.21	0.23
Volume Ratio	101.58	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.47
ATR %	3.94%	4.29%
Sharpe (1г)	-1.54	0.88
RS Rating	10.00	77.00
52w от хая	-40.67	-21.57
BB ширина	16.52	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, TDC — 130 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	TDC
Выручка	4,24 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$1.38
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDC: +5.23% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 10.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или TDC?

ROE EEFT — 24.04%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или TDC?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или TDC?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 16, TDC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией