Сравнение EEFT vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

EEFT13

28SSNC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SSNC крупнее в 6.4× (16,12 млрд $ vs 2,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как EEFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SSNC уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EEFTSSNC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 20.04. Премия к оценке SSNC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 2.53 у SSNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSNC впереди: 12.65% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2.23, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EEFTSSNC

Показатель	EEFT	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	20.04
P/B	2.63	2.37
P/S	0.59	2.53
PEG	1.76	33.26
EV/EBITDA	4.59	10.85
Рентабельность
ROE	24.04%	11.74%
ROA	4.87%	3.98%
Валовая маржа	36.03%	48.03%
Операц. маржа	12.14%	23.22%
Чистая маржа	7.11%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	1.12
Текущая ликв.	1.28	1.10
Быстрая ликв.	1.28	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$6.57	$3.35
Балансовая стоим.	$26.11	$28.56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	46.01
Stochastic %K	20.68	41.07
CCI (20)	-98.05	-68.61
MFI	30.71	34.65
Williams %R	-79.32	-58.93
MACD гистограмма	-0.54	-0.11
Momentum (10)	-1.89	-2.32
Тренд
ADX	14.84	22.23
Цена vs EMA 9	-1.21%	+0.65%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-0.69%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-16.41%
Объём
CMF	-0.21	-0.08
Volume Ratio	101.58	87.94
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.73
ATR %	3.94%	3.01%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.83
RS Rating	10.00	26.00
52w от хая	-40.67	-26.21
BB ширина	16.52	10.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	SSNC
Выручка	4,24 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$3.26
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	410,80 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, EEFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EEFT	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По P/E Euronet Worldwide, Inc. оценена ниже: 10.32 против 20.04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EEFT или SSNC?

ROE EEFT — 24.04%, SSNC — 11.74%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Euronet Worldwide, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или SSNC?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, SSNC — 12.65%. SSNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или SSNC?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, SSNC — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 13, SSNC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией