ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EEFT vs SPSC

Тикер 1
Тикер 2
EEFT20
17SPSC
EEFT против SPSC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как SPSC — с P/E 22.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 9.45% у SPSC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPSC — 11.92%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SPSC набирает 29 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.
EEFTNASDAQ
66,50 $-1,28 $ (-1,89%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,53 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.5
Качество
5.2
Рост
6.7
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
SPSC
SPS Commerce, Inc.
SPSCNASDAQ
53,48 $-0,26 $ (-0,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.5
Качество
6.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EEFTSPSC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 22.11 у SPSC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 2.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 10.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель SPSC (9.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPSC впереди: 11.92% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как SPSC практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTSPSC
ПоказательEEFTSPSCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.3222.11
P/B2.632.09
P/S0.592.59
PEG1.762.00
EV/EBITDA4.5910.18
Рентабельность
ROE24.04%9.45%
ROA4.87%7.83%
Валовая маржа36.03%66.82%
Операц. маржа12.14%15.34%
Чистая маржа7.11%11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.230.01
Текущая ликв.1.282.12
Быстрая ликв.1.282.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$6.57$2.43
Балансовая стоим.$26.11$25.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPSC: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, SPSC — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета SPSC — 0.85, EEFT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTSPSC
Общая оценка
18
29
Осцилляторы
38
39
Тренд
29
38
Объём
31
38
Волатильность
40
45
ИндикаторEEFTSPSCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.3347.18
Stochastic %K20.6843.56
CCI (20)-98.05-59.62
MFI30.7142.59
Williams %R-79.32-56.44
MACD гистограмма-0.54-0.13
Momentum (10)-1.89-2.13
Тренд
ADX14.8414.68
Цена vs EMA 9-1.21%+1.39%
Цена vs EMA 20-3.09%-0.61%
Цена vs SMA 50-3.60%-3.92%
Цена vs SMA 200-12.65%-35.40%
Объём
CMF-0.21-0.04
Volume Ratio101.5885.88
Волатильность и статистика
Beta0.980.85
ATR %3.94%5.13%
Sharpe (1г)-1.54-1.98
RS Rating10.001.00
52w от хая-40.67-64.22
BB ширина16.5219.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, SPSC — 93,34 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEEFTSPSCЛидер
Выручка4,24 млрд $751,50 млн $
Чистая прибыль309,50 млн $93,34 млн $
EPS (TTM)$7.87$2.46
Операц. Cash Flow536,30 млн $178,79 млн $
Free Cash Flow410,80 млн $152,27 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательEEFTSPSCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), SPSC — в ноябре (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPSC: +12.42% против +4.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EEFT
+4.1
+0.5
-1.0
+1.5
+4.6
-4.8
-0.9
+0.9
-4.9
-3.8
+6.5
+1.7
SPSC
-0.1
-6.4
-1.4
+2.4
+2.5
+5.1
+1.9
+4.6
+1.8
-5.9
+6.6
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 22.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EEFT или SPSC?
ROE EEFT — 24.04%, SPSC — 9.45%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EEFT или SPSC?
Чистая маржа EEFT — 7.11%, SPSC — 11.92%. SPSC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EEFT или SPSC?
Технический скоринг: EEFT — 18/100, SPSC — 29/100. SPSC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EEFT или SPSC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 20, SPSC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией