Сравнение EEFT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 10.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -16.93 | |
| P/B | 2.63 | 6.21 | |
| P/S | 0.59 | 19.88 | |
| PEG | 1.76 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -40.15% | |
| ROA | 4.87% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета EEFT — 0.98, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 21.46 | |
| CCI (20) | -98.05 | -33.01 | |
| MFI | 30.71 | 51.76 | |
| Williams %R | -79.32 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.16 | |
| ATR % | 3.94% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.16 | |
| RS Rating | 10.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -62.47 | |
| BB ширина | 16.52 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EEFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или SOUN?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или SOUN?
Что лучше купить — EEFT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией