Сравнение EEFT vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 72.57 у SNPS (разница составляет 85.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 72.57 | |
| P/B | 2.63 | 2.62 | |
| P/S | 0.59 | 11.94 | |
| PEG | 1.76 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 4.57% | |
| ROA | 4.87% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $190.72 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 54.73 | |
| CCI (20) | -98.05 | -37.87 | |
| MFI | 30.71 | 48.72 | |
| Williams %R | -79.32 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.78 | |
| ATR % | 3.94% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.17 | |
| RS Rating | 10.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -23.45 | |
| BB ширина | 16.52 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или SNPS?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или SNPS?
Какая акция лучше по технике — EEFT или SNPS?
Что лучше купить — EEFT или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией