Сравнение EEFT vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 102.75 у SHOP (разница составляет 90.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.01 у SHOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 102.75 | |
| P/B | 2.63 | 10.91 | |
| P/S | 0.59 | 11.02 | |
| PEG | 1.76 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 10.52% | |
| ROA | 4.87% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $9.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EEFT составляет 40.6 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -5.2%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.9 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.56 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 7.04 | 30.69 | |
| CCI (20) | -107.17 | -45.13 | |
| MFI | 23.07 | 43.43 | |
| Williams %R | -92.96 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.47% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.22% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.16% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 112.29 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.33 | |
| ATR % | 3.92% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.10 | |
| RS Rating | 10.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -41.79 | -42.44 | |
| BB ширина | 16.85 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или SHOP?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или SHOP?
Какая акция лучше по технике — EEFT или SHOP?
Что лучше купить — EEFT или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией