Сравнение EEFT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -69,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 9,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,63 против 9,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,54 против 2,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 809,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как EEFT показывает рентабельность 23,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | -69,11 | |
| P/B | 2,22 | 1,54 | |
| P/S | 0,63 | 9,44 | |
| PEG | -1,67 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | 809,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -2,30% | |
| ROA | 4,44% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $12,12 | |
Технический анализ
SAIL набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43,0 (нейтральная зона), SAIL — 72,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19,8%), тогда как EEFT ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SAIL выше SMA 200 (+15,2%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). По бете EEFT стабильнее (0,74 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 72,26 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 94,84 | |
| CCI (20) | -147,01 | 180,99 | |
| MFI | 38,02 | 55,19 | |
| Williams %R | -92,17 | -5,16 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 0,31 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 3,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 27,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +8,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +14,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +19,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | +15,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 90,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,52 | |
| ATR % | 4,31% | 5,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | 0,10 | |
| RS Rating | 15,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -26,84 | -22,25 | |
| BB ширина | 17,65 | 31,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или SAIL?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или SAIL?
Что лучше купить — EEFT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией