Сравнение EEFT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -17.58 | |
| P/B | 2.63 | 7.70 | |
| P/S | 0.59 | 31.27 | |
| PEG | 1.76 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -38.36% | |
| ROA | 4.87% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 67.57 | |
| CCI (20) | -98.05 | 64.58 | |
| MFI | 30.71 | 50.16 | |
| Williams %R | -79.32 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.99 | |
| ATR % | 3.94% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.08 | |
| RS Rating | 10.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -26.66 | |
| BB ширина | 16.52 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или RUM?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или RUM?
Что лучше купить — EEFT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией