Сравнение EEFT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 1.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EEFT — 7.11%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 43.68 | |
| P/B | 2.63 | -6.05 | |
| P/S | 0.59 | 1.50 | |
| PEG | 1.76 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -16.71% | |
| ROA | 4.87% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $6.57 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0.98, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 51.95 | |
| CCI (20) | -98.05 | 4.81 | |
| MFI | 30.71 | 48.90 | |
| Williams %R | -79.32 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.49 | |
| ATR % | 3.94% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.94 | |
| RS Rating | 10.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -10.42 | |
| BB ширина | 16.52 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, RNG — 43,39 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, EEFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EEFT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или RNG?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или RNG?
Какая акция лучше по технике — EEFT или RNG?
Что лучше купить — EEFT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией