Сравнение EEFT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-66,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 9,82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,62 vs 13,97 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель EEFT (23,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2,38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,82 | -66,25 | |
| P/B | 2,19 | -40,93 | |
| P/S | 0,62 | 13,97 | |
| PEG | -1,65 | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 3,29 | -96,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 55,24% | |
| ROA | 4,44% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | -$2,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 78/100 против 34/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 49,0 (нейтральная зона), у RBRK — 72,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EEFT на 1,4%, RBRK на 23,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,9 (нет тренда), RBRK — 25,2 (выраженный тренд). EEFT менее волатилен — бета 0,73 против 1,53 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,03 | 72,78 | |
| Stochastic %K | 36,01 | 90,13 | |
| CCI (20) | -58,42 | 163,64 | |
| MFI | 39,10 | 73,44 | |
| Williams %R | -63,99 | -9,87 | |
| MACD гистограмма | -0,79 | 2,46 | |
| Momentum (10) | -2,44 | 24,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,95 | 25,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +8,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,50% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,36% | +23,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,35% | +44,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 56,30 | 128,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,53 | |
| ATR % | 3,96% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,73 | 0,38 | |
| RS Rating | 13,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -24,65 | -3,22 | |
| BB ширина | 21,48 | 43,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBRK: +48,50% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а RBRK — на мае (+23,23%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или RBRK?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или RBRK?
Что лучше купить — EEFT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией