ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EEFT vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
EEFT15
25RBRK
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Rubrik, Inc. (RBRK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RBRK крупнее в 5.2× (13,10 млрд $ vs 2,53 млрд $). Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.
EEFTNASDAQ
66,50 $-1,28 $ (-1,89%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,53 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.5
Качество
5.2
Рост
6.7
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EEFTRBRK

Фундаментальный анализ

RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTRBRK
ПоказательEEFTRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.32-37.67
P/B2.63-25.29
P/S0.5910.28
PEG1.76-0.28
EV/EBITDA4.59-46.73
Рентабельность
ROE24.04%64.45%
ROA4.87%-12.61%
Валовая маржа36.03%80.10%
Операц. маржа12.14%-26.24%
Чистая маржа7.11%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.23-2.18
Текущая ликв.1.281.69
Быстрая ликв.1.281.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$6.57$-1.78
Балансовая стоим.$26.11$-2.64

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.57 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTRBRK
Общая оценка
18
76
Осцилляторы
38
59
Тренд
29
67
Объём
31
78
Волатильность
40
45
ИндикаторEEFTRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.3371.62
Stochastic %K20.6896.75
CCI (20)-98.05118.74
MFI30.7160.89
Williams %R-79.32-3.25
MACD гистограмма-0.540.72
Momentum (10)-1.899.11
Тренд
ADX14.8424.17
Цена vs EMA 9-1.21%+5.68%
Цена vs EMA 20-3.09%+11.58%
Цена vs SMA 50-3.60%+24.24%
Цена vs SMA 200-12.65%-2.65%
Объём
CMF-0.210.32
Volume Ratio101.58142.09
Волатильность и статистика
Beta0.981.57
ATR %3.94%4.62%
Sharpe (1г)-1.54-0.26
RS Rating10.0019.00
52w от хая-40.67-35.06
BB ширина16.5232.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEEFTRBRKЛидер
Выручка4,24 млрд $1,32 млрд $
Чистая прибыль309,50 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$7.87$-1.78
Операц. Cash Flow536,30 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow410,80 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательEEFTRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +4.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EEFT
+4.1
+0.5
-1.0
+1.5
+4.6
-4.8
-0.9
+0.9
-4.9
-3.8
+6.5
+1.7
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — EEFT или RBRK?
ROE EEFT — 24.04%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Rubrik, Inc.?
По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — EEFT или RBRK?
Технический скоринг: EEFT — 18/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EEFT или RBRK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 15, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией