Сравнение EEFT vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

EEFT16

24QLYS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Qualys, Inc. (QLYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 17.77 у QLYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, EEFT — 7.11%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EEFTQLYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 17.77 у QLYS (разница составляет 41.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTQLYS

Показатель	EEFT	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	17.77
P/B	2.63	6.28
P/S	0.59	5.16
PEG	1.76	1.35
EV/EBITDA	4.59	12.87
Рентабельность
ROE	24.04%	37.15%
ROA	4.87%	18.40%
Валовая маржа	36.03%	83.22%
Операц. маржа	12.14%	33.99%
Чистая маржа	7.11%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.09
Текущая ликв.	1.28	1.43
Быстрая ликв.	1.28	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$5.66
Балансовая стоим.	$26.11	$16.00

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	63.69
Stochastic %K	20.68	93.63
CCI (20)	-98.05	178.50
MFI	30.71	43.09
Williams %R	-79.32	-6.37
MACD гистограмма	-0.54	1.32
Momentum (10)	-1.89	9.71
Тренд
ADX	14.84	15.97
Цена vs EMA 9	-1.21%	+6.13%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+9.39%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-16.09%
Объём
CMF	-0.21	0.37
Volume Ratio	101.58	89.71
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.31
ATR %	3.94%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.61
RS Rating	10.00	18.00
52w от хая	-40.67	-35.33
BB ширина	16.52	22.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, QLYS — 198,32 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	QLYS
Выручка	4,24 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	309,50 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$5.49
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EEFT	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Qualys, Inc.?

По P/E Euronet Worldwide, Inc. оценена ниже: 10.32 против 17.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EEFT или QLYS?

ROE EEFT — 24.04%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или QLYS?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или QLYS?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 16, QLYS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией