Сравнение EEFT vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

EEFT11

29PTC

EEFT против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTC крупнее в 6.7× (16,85 млрд $ vs 2,53 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как PTC — с P/E 14.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PTC побеждает по числу метрик: 29 против 11 у EEFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EEFTPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 14.03 у PTC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 5.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 4.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 13.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, EEFT — 7.11%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как PTC практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTPTC

Показатель	EEFT	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	14.03
P/B	2.63	4.53
P/S	0.59	5.70
PEG	1.76	0.07
EV/EBITDA	4.59	13.94
Рентабельность
ROE	24.04%	33.14%
ROA	4.87%	19.07%
Валовая маржа	36.03%	84.31%
Операц. маржа	12.14%	38.71%
Чистая маржа	7.11%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.35
Текущая ликв.	1.28	1.06
Быстрая ликв.	1.28	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$10.55
Балансовая стоим.	$26.11	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EEFT — 43.3, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета PTC — 0.83, EEFT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	61.16
Stochastic %K	20.68	71.59
CCI (20)	-98.05	89.55
MFI	30.71	39.75
Williams %R	-79.32	-28.41
MACD гистограмма	-0.54	0.95
Momentum (10)	-1.89	11.19
Тренд
ADX	14.84	19.61
Цена vs EMA 9	-1.21%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-15.35%
Объём
CMF	-0.21	0.14
Volume Ratio	101.58	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.83
ATR %	3.94%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.45
RS Rating	10.00	26.00
52w от хая	-40.67	-32.65
BB ширина	16.52	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	PTC
Выручка	4,24 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$6.12
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 14.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или PTC?

ROE EEFT — 24.04%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или PTC?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или PTC?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 11, PTC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией