Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EEFT vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

EEFT17

25PTC

EEFT против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTC крупнее в 6,3× (16,86 млрд $ vs 2,69 млрд $). EEFT торгуется с P/E 9,73, тогда как PTC — с P/E 14,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель EEFT (23,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 6,59% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PTC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PTC побеждает по числу метрик: 25 против 17 у EEFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

$70,55-$2,65 (-3,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

$145,98-$3,77 (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,86 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EEFTPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 9,73 vs 14,06 у PTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0,61 против 5,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,17 против 4,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,27 vs 10,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 23,02% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, EEFT — 6,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как PTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTPTC

Показатель	EEFT	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	9,73	14,06
P/B	2,17	4,82
P/S	0,61	5,71
PEG	-1,63	0,10
EV/EBITDA	3,27	10,83
Рентабельность
ROE	23,02%	32,64%
ROA	4,44%	18,79%
Валовая маржа	33,76%	84,09%
Операц. маржа	11,55%	37,81%
Чистая маржа	6,59%	41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,28	0,46
Текущая ликв.	1,37	1,03
Быстрая ликв.	1,37	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$7,62	$10,67
Балансовая стоим.	$32,88	$30,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EEFT — 42,2, PTC — 60,1. Обе акции находятся в одной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (14,2%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,2 (нет тренда), PTC — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTC — 0,47, EEFT — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	42,19	60,08
Stochastic %K	11,83	67,14
CCI (20)	-87,86	60,92
MFI	30,20	70,52
Williams %R	-88,17	-32,86
MACD гистограмма	-0,65	0,92
Momentum (10)	-2,92	6,13
Тренд
ADX	17,24	34,09
Цена vs EMA 9	-2,97%	-0,49%
Цена vs EMA 20	-4,78%	+4,00%
Цена vs SMA 50	-3,75%	+14,21%
Цена vs SMA 200	-2,62%	-3,78%
Объём
CMF	-0,10	0,01
Volume Ratio	57,42	53,10
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,47
ATR %	4,10%	3,83%
Sharpe (1г)	-0,82	-1,00
RS Rating	13,00	11,00
52w от хая	-28,39	-32,93
BB ширина	20,93	37,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTC — +19,20%, EEFT — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	PTC
Выручка	4,24 млрд $	2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+19.20%
Чистая прибыль	309,50 млн $	734 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+95.00%
EPS (TTM)	$7,87	$6,12
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,47%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +16,63% против +3,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4,1

+0,5

-1,0

+1,5

+4,0

-4,5

-1,3

+0,9

-4,9

-3,8

+6,5

+1,7

PTC

+5,1

-1,8

-2,8

+2,3

+3,5

+0,6

+3,6

+1,4

-1,9

+2,0

+4,2

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (9,73 vs 14,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или PTC?

ROE EEFT — 23,02%, PTC — 32,64%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или PTC?

Чистая маржа EEFT — 6,59%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или PTC?

Технический скоринг: EEFT — 29/100, PTC — 74/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EEFT выигрывает 17, PTC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией