Сравнение EEFT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

EEFT13

26PLTR

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 124.6× (315,51 млрд $ vs 2,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PLTR — 32.18%, у EEFT — 24.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EEFTPLTR

Фундаментальный анализ

EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 24.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTPLTR

Показатель	EEFT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	143.90
P/B	2.63	38.86
P/S	0.59	60.28
PEG	1.76	0.51
EV/EBITDA	4.59	155.52
Рентабельность
ROE	24.04%	32.18%
ROA	4.87%	22.37%
Валовая маржа	36.03%	84.07%
Операц. маржа	12.14%	38.13%
Чистая маржа	7.11%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.03
Текущая ликв.	1.28	6.91
Быстрая ликв.	1.28	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.95
Балансовая стоим.	$26.11	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EEFT — 0.98, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	48.29
Stochastic %K	20.68	40.25
CCI (20)	-98.05	-41.14
MFI	30.71	57.24
Williams %R	-79.32	-59.75
MACD гистограмма	-0.54	0.12
Momentum (10)	-1.89	3.36
Тренд
ADX	14.84	12.66
Цена vs EMA 9	-1.21%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-15.86%
Объём
CMF	-0.21	0.03
Volume Ratio	101.58	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.74
ATR %	3.94%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.54	0.33
RS Rating	10.00	50.00
52w от хая	-40.67	-33.91
BB ширина	16.52	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	PLTR
Выручка	4,24 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$7.87	$0.69
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	410,80 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или PLTR?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или PLTR?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией