Сравнение EEFT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-218,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 9,94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,63 vs 6,05 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,22, у PCOR — 6,75. EV/EBITDA EEFT — 3,31, у PCOR — 135,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 23,02%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2,28 vs 0,05 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | -218,96 | |
| P/B | 2,22 | 6,75 | |
| P/S | 0,63 | 6,05 | |
| PEG | -1,67 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | 135,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -3,13% | |
| ROA | 4,44% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $8,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCOR сильнее: 69/100 против 29/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43,0 (нейтральная зона), у PCOR — 75,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCOR выше на 24,2%, EEFT — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), PCOR — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0,75 против 0,85 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 95,22 | |
| CCI (20) | -147,01 | 118,10 | |
| MFI | 38,02 | 78,79 | |
| Williams %R | -92,17 | -4,78 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 1,10 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 14,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +6,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +24,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 63,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,85 | |
| ATR % | 4,31% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | -0,08 | |
| RS Rating | 16,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -26,84 | -30,68 | |
| BB ширина | 17,65 | 45,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PCOR: +14,80% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а PCOR — на июле (+13,34%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4,87%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или PCOR?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или PCOR?
Что лучше купить — EEFT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией