Сравнение EEFT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.08 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -93.33 | |
| P/B | 2.63 | 5.98 | |
| P/S | 0.59 | 5.23 | |
| PEG | 1.76 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -6.27% | |
| ROA | 4.87% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCOR сильнее: 29/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 14.64 | |
| CCI (20) | -98.05 | -99.83 | |
| MFI | 30.71 | 38.68 | |
| Williams %R | -79.32 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.09 | |
| ATR % | 3.94% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.70 | |
| RS Rating | 10.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -42.25 | |
| BB ширина | 16.52 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EEFT: +4.43% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или PCOR?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или PCOR?
Что лучше купить — EEFT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией