Сравнение EEFT vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

EEFT18

21PATH

EEFT против PATH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PATH крупнее в 2.2× (5,69 млрд $ vs 2,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у PATH — 20.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EEFTPATH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 20.45. Премия к оценке PATH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTPATH

Показатель	EEFT	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	20.45
P/B	2.63	2.77
P/S	0.59	3.60
PEG	1.76	0.01
EV/EBITDA	4.59	66.75
Рентабельность
ROE	24.04%	15.32%
ROA	4.87%	8.88%
Валовая маржа	36.03%	83.25%
Операц. маржа	12.14%	3.52%
Чистая маржа	7.11%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.03
Текущая ликв.	1.28	2.48
Быстрая ликв.	1.28	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.53
Балансовая стоим.	$26.11	$3.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, PATH — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0.98, PATH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	53.36
Stochastic %K	20.68	74.76
CCI (20)	-98.05	33.27
MFI	30.71	51.89
Williams %R	-79.32	-25.24
MACD гистограмма	-0.54	0.06
Momentum (10)	-1.89	0.27
Тренд
ADX	14.84	11.89
Цена vs EMA 9	-1.21%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+3.06%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-17.06%
Объём
CMF	-0.21	0.04
Volume Ratio	101.58	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.19
ATR %	3.94%	5.90%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.01
RS Rating	10.00	27.00
52w от хая	-40.67	-45.72
BB ширина	16.52	14.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, PATH — 282,33 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	PATH
Выручка	4,24 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.52
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), PATH — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или UiPath Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 20.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или PATH?

ROE EEFT — 24.04%, PATH — 15.32%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или PATH?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или PATH?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 18, PATH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией