Сравнение EEFT vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

EEFT16

25ORCL

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Oracle Corporation (ORCL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ORCL крупнее в 215.5× (545,56 млрд $ vs 2,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 24.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, EEFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу ORCL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EEFTORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 33.13 у ORCL (разница составляет 68.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у EEFT — 24.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EEFT — 2.23, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EEFTORCL

Показатель	EEFT	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	33.13
P/B	2.63	13.95
P/S	0.59	8.44
PEG	1.76	1.11
EV/EBITDA	4.59	22.68
Рентабельность
ROE	24.04%	57.35%
ROA	4.87%	6.61%
Валовая маржа	36.03%	66.44%
Операц. маржа	12.14%	30.83%
Чистая маржа	7.11%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	4.21
Текущая ликв.	1.28	1.35
Быстрая ликв.	1.28	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$6.57	$5.68
Балансовая стоим.	$26.11	$13.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EEFT — 43.3, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EEFT — 0.98, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	57.85
Stochastic %K	20.68	58.63
CCI (20)	-98.05	53.58
MFI	30.71	61.52
Williams %R	-79.32	-41.37
MACD гистограмма	-0.54	-1.03
Momentum (10)	-1.89	-4.82
Тренд
ADX	14.84	27.18
Цена vs EMA 9	-1.21%	+0.88%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+3.36%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+13.88%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-9.14%
Объём
CMF	-0.21	0.18
Volume Ratio	101.58	52.04
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.65
ATR %	3.94%	4.64%
Sharpe (1г)	-1.54	0.48
RS Rating	10.00	56.00
52w от хая	-40.67	-45.13
BB ширина	16.52	23.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	ORCL
Выручка	4,24 млрд $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$7.87	$4.46
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	410,80 млн $	-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как EEFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EEFT	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Oracle Corporation?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 33.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или ORCL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, ORCL — 57.35%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Euronet Worldwide, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Oracle Corporation?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или ORCL?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или ORCL?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, ORCL — 72/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или ORCL?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией