Сравнение EEFT vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

EEFT14

24OKTA

Инвесторы часто выбирают между EEFT и OKTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OKTA крупнее в 5.9× (15 млрд $ vs 2,53 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как OKTA — с P/E 67.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EEFTOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTOKTA

Показатель	EEFT	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	67.18
P/B	2.63	2.26
P/S	0.59	5.11
PEG	1.76	0.08
EV/EBITDA	4.59	44.18
Рентабельность
ROE	24.04%	3.45%
ROA	4.87%	2.42%
Валовая маржа	36.03%	77.36%
Операц. маржа	12.14%	5.24%
Чистая маржа	7.11%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.06
Текущая ликв.	1.28	1.36
Быстрая ликв.	1.28	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$1.33
Балансовая стоим.	$26.11	$39.47

Технический анализ

OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	67.10
Stochastic %K	20.68	90.23
CCI (20)	-98.05	163.40
MFI	30.71	81.74
Williams %R	-79.32	-9.77
MACD гистограмма	-0.54	1.10
Momentum (10)	-1.89	8.56
Тренд
ADX	14.84	14.80
Цена vs EMA 9	-1.21%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-12.65%	+5.01%
Объём
CMF	-0.21	0.16
Volume Ratio	101.58	103.55
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.15
ATR %	3.94%	4.35%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.62
RS Rating	10.00	14.00
52w от хая	-40.67	-29.89
BB ширина	16.52	22.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, OKTA — 235 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	OKTA
Выручка	4,24 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$1.34
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EEFT	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 67.18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EEFT или OKTA?

ROE EEFT — 24.04%, OKTA — 3.45%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или OKTA?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, OKTA — 8.05%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или OKTA?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 14, OKTA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией