Сравнение EEFT vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 9,94 vs 105,94 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,63 против 8,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,22 против 3,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 67,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 23,02%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8,24% против 6,59% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | 105,94 | |
| P/B | 2,22 | 3,79 | |
| P/S | 0,63 | 8,22 | |
| PEG | -1,67 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | 67,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 3,59% | |
| ROA | 4,44% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 77,44% | |
| Операц. маржа | 11,55% | 5,67% | |
| Чистая маржа | 6,59% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $39,17 | |
Технический анализ
OKTA набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43,0 (нейтральная зона), OKTA — 60,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKTA торгуется выше SMA 50 (11,5%), тогда как EEFT ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+55,4%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), OKTA — 20,1 (слабый тренд). По бете EEFT стабильнее (0,74 vs 1,20). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 60,86 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 85,85 | |
| CCI (20) | -147,01 | 72,71 | |
| MFI | 38,02 | 58,10 | |
| Williams %R | -92,17 | -14,15 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | -0,33 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 9,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 20,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +2,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +4,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +11,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | +55,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 78,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,20 | |
| ATR % | 4,31% | 4,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | 0,97 | |
| RS Rating | 15,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -26,84 | -5,53 | |
| BB ширина | 17,65 | 15,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKTA растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, OKTA — 235 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +739.30% | |
| EPS (TTM) | $7,87 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для OKTA — мае (+11,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или OKTA?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или OKTA?
Какая акция лучше по технике — EEFT или OKTA?
Что лучше купить — EEFT или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией