Сравнение EEFT vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 24.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EEFT — 2.23, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -6.82 | |
| P/B | 2.63 | 23.83 | |
| P/S | 0.59 | 6.63 | |
| PEG | 1.76 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 342.69% | |
| ROA | 4.87% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $0.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 98.38 | |
| CCI (20) | -98.05 | 110.76 | |
| MFI | 30.71 | 78.33 | |
| Williams %R | -79.32 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.86 | |
| ATR % | 3.94% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | — | |
| RS Rating | 10.00 | — | |
| 52w от хая | -40.67 | -58.02 | |
| BB ширина | 16.52 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — EEFT или NTSK?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — EEFT или NTSK?
Что лучше купить — EEFT или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией