Сравнение EEFT vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-7,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 9,94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,63 vs 7,98 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,22, у NTSK — 33,93. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 23,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EEFT — 2,28, у NTSK — 4,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | -7,99 | |
| P/B | 2,22 | 33,93 | |
| P/S | 0,63 | 7,98 | |
| PEG | -1,67 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | -9,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 3150,04% | |
| ROA | 4,44% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $0,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 73/100 против 29/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43,0 (нейтральная зона), у NTSK — 67,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 29,6%, EEFT — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), NTSK — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0,74 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 67,87 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 99,77 | |
| CCI (20) | -147,01 | 129,06 | |
| MFI | 38,02 | 58,63 | |
| Williams %R | -92,17 | -0,23 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 3,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +10,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +15,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +29,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | +8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 117,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 3,03 | |
| ATR % | 4,31% | 5,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | — | |
| RS Rating | 15,00 | — | |
| 52w от хая | -26,84 | -46,87 | |
| BB ширина | 17,65 | 30,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а NTSK — на апреле (+19,00%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4,87%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — EEFT или NTSK?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — EEFT или NTSK?
Что лучше купить — EEFT или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией