Сравнение EEFT vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

EEFT16

23NTNX

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 4.7× (11,85 млрд $ vs 2,53 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EEFTNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs -1.86 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTNTNX

Показатель	EEFT	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	45.36
P/B	2.63	-14.58
P/S	0.59	4.45
PEG	1.76	0.01
EV/EBITDA	4.59	38.20
Рентабельность
ROE	24.04%	-36.77%
ROA	4.87%	8.15%
Валовая маржа	36.03%	87.14%
Операц. маржа	12.14%	8.02%
Чистая маржа	7.11%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	-1.86
Текущая ликв.	1.28	1.65
Быстрая ликв.	1.28	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.99
Балансовая стоим.	$26.11	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, EEFT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	53.92
Stochastic %K	20.68	33.57
CCI (20)	-98.05	30.37
MFI	30.71	46.84
Williams %R	-79.32	-66.43
MACD гистограмма	-0.54	0.01
Momentum (10)	-1.89	-1.24
Тренд
ADX	14.84	19.92
Цена vs EMA 9	-1.21%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-17.37%
Объём
CMF	-0.21	0.11
Volume Ratio	101.58	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.62
ATR %	3.94%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.54	-1.21
RS Rating	10.00	9.00
52w от хая	-40.67	-45.78
BB ширина	16.52	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, NTNX — 188,37 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	NTNX
Выручка	4,24 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.70
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, NTNX — -36.77%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или NTNX?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или NTNX?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией