Сравнение EEFT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 10.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2.23, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -853.72 | |
| P/B | 2.63 | 48.50 | |
| P/S | 0.59 | 31.88 | |
| PEG | 1.76 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -6.23% | |
| ROA | 4.87% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 43/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, NET — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+2.9%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0.98, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 33.22 | |
| CCI (20) | -98.05 | -14.40 | |
| MFI | 30.71 | 62.37 | |
| Williams %R | -79.32 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -1.46 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.37 | |
| ATR % | 3.94% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.72 | |
| RS Rating | 10.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -19.23 | |
| BB ширина | 16.52 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или NET?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или NET?
Что лучше купить — EEFT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией