Сравнение EEFT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-514,95) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 9,94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0,63 против 42,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,22 против 65,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 2803,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как EEFT показывает рентабельность 23,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2,28, NET — 2,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | -514,95 | |
| P/B | 2,22 | 65,68 | |
| P/S | 0,63 | 42,42 | |
| PEG | -1,67 | 3,63 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | 2803,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -13,86% | |
| ROA | 4,44% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $4,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 66/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43,0, NET — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (16,8%), тогда как EEFT ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+39,5%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), NET — 26,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета EEFT — 0,74, NET — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 65,10 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 66,97 | |
| CCI (20) | -147,01 | 227,39 | |
| MFI | 38,02 | 60,40 | |
| Williams %R | -92,17 | -33,03 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 1,38 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 38,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +8,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | +39,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 271,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,51 | |
| ATR % | 4,31% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | 0,82 | |
| RS Rating | 15,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -26,84 | -7,53 | |
| BB ширина | 17,65 | 16,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, EEFT — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EEFT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,47%), NET — в октябре (+16,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или NET?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или NET?
Что лучше купить — EEFT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией