Сравнение EEFT vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSTR имеет отрицательный P/E (-4.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у EEFT — 2.63. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.18 у MSTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -4.48 | |
| P/B | 2.63 | 1.21 | |
| P/S | 0.59 | 100.43 | |
| PEG | 1.76 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -24.09% | |
| ROA | 4.87% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $6.57 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $136.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSTR сильнее: 48/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSTR выше на 7.8%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 10.83 | |
| CCI (20) | -98.05 | -81.78 | |
| MFI | 30.71 | 53.97 | |
| Williams %R | -79.32 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.82 | |
| ATR % | 3.94% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -1.12 | |
| RS Rating | 10.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -63.74 | |
| BB ширина | 16.52 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а MSTR — на ноябре (+13.53%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — EEFT или MSTR?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — EEFT или MSTR?
Что лучше купить — EEFT или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией