Сравнение EEFT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 24.97 у MSFT (разница составляет 58.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у MSFT — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33.13%, у EEFT — 24.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.14 у MSFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 24.97 | |
| P/B | 2.63 | 7.55 | |
| P/S | 0.59 | 9.83 | |
| PEG | 1.76 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 33.13% | |
| ROA | 4.87% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $6.57 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $55.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 57.23 | |
| CCI (20) | -98.05 | 53.53 | |
| MFI | 30.71 | 59.34 | |
| Williams %R | -79.32 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.87 | |
| ATR % | 3.94% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.40 | |
| RS Rating | 10.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -24.55 | |
| BB ширина | 16.52 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как EEFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EEFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а MSFT — на июне (+3.80%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — EEFT или MSFT?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — EEFT или MSFT?
Какая акция лучше по технике — EEFT или MSFT?
Что лучше купить — EEFT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией