Сравнение EEFT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-1221,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 9,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,61 vs 13,57 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,17 против 12,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,27 vs 1448,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как EEFT показывает рентабельность 23,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как MDB практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,72 | -1221,59 | |
| P/B | 2,17 | 12,02 | |
| P/S | 0,61 | 13,57 | |
| PEG | -1,63 | -12,31 | |
| EV/EBITDA | 3,27 | 1448,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -0,99% | |
| ROA | 4,44% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $36,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 73/100 против 30/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 40,5 (нейтральная зона), у MDB — 76,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. MDB торгуется выше SMA 50 (27,2%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+30,8%), EEFT — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: EEFT — 18,1 (нет тренда), MDB — 22,2 (слабый тренд). EEFT менее волатилен — бета 0,74 против 1,69 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,47 | 76,56 | |
| Stochastic %K | 3,36 | 99,86 | |
| CCI (20) | -128,10 | 188,37 | |
| MFI | 38,87 | 81,52 | |
| Williams %R | -96,64 | -0,14 | |
| MACD гистограмма | -1,20 | 12,09 | |
| Momentum (10) | -12,27 | 128,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,09 | 22,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,09% | +14,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,05% | +21,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,78% | +27,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,97% | +30,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 80,87 | 123,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,69 | |
| ATR % | 4,17% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,73 | 1,34 | |
| RS Rating | 15,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -28,47 | -1,25 | |
| BB ширина | 20,94 | 47,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDB: +22,80% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а MDB — на августе (+13,79%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или MDB?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или MDB?
Что лучше купить — EEFT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией