Сравнение EEFT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -376.00 | |
| P/B | 2.63 | 9.06 | |
| P/S | 0.59 | 10.74 | |
| PEG | 1.76 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -2.41% | |
| ROA | 4.87% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 78.56 | |
| CCI (20) | -98.05 | 116.60 | |
| MFI | 30.71 | 70.41 | |
| Williams %R | -79.32 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.54 | |
| ATR % | 3.94% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 1.06 | |
| RS Rating | 10.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -25.99 | |
| BB ширина | 16.52 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или MDB?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или MDB?
Что лучше купить — EEFT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией