Сравнение EEFT vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 20.99. Премия к оценке LIF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как LIF практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 20.99 | |
| P/B | 2.63 | 5.29 | |
| P/S | 0.59 | 6.06 | |
| PEG | 1.76 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 31.74% | |
| ROA | 4.87% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $2.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LIF: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0.98, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 20.98 | |
| CCI (20) | -98.05 | -105.99 | |
| MFI | 30.71 | 57.08 | |
| Williams %R | -79.32 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.12 | |
| ATR % | 3.94% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.40 | |
| RS Rating | 10.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -64.79 | |
| BB ширина | 16.52 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, LIF — 150,83 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EEFT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или LIF?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или LIF?
Какая акция лучше по технике — EEFT или LIF?
Что лучше купить — EEFT или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией