Сравнение EEFT vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -532.19 | |
| P/B | 2.63 | 3.99 | |
| P/S | 0.59 | 3.45 | |
| PEG | 1.76 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -0.75% | |
| ROA | 4.87% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $3.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EEFT составляет 40.6 (нейтральная зона), у KVYO — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -5.2%, KVYO на -17.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.9 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.86 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.56 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 7.04 | 14.66 | |
| CCI (20) | -107.17 | -58.53 | |
| MFI | 23.07 | 43.89 | |
| Williams %R | -92.96 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.47% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.22% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.16% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 112.29 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.86 | |
| ATR % | 3.92% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.94 | |
| RS Rating | 10.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -41.79 | -59.44 | |
| BB ширина | 16.85 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а KVYO — на августе (+16.92%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KVYO: +4.73% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или KVYO?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или KVYO?
Что лучше купить — EEFT или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией