Сравнение EEFT vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 9,78 против 831,16 у KVYO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,62 vs 3,85 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,18 против 5,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,28 vs 171,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 23,02%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EEFT впереди: 6,59% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0,12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,78 | 831,16 | |
| P/B | 2,18 | 5,49 | |
| P/S | 0,62 | 3,85 | |
| PEG | -1,64 | 1,41 | |
| EV/EBITDA | 3,28 | 171,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 0,61% | |
| ROA | 4,44% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 73,79% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -1,86% | |
| Чистая маржа | 6,59% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $3,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVYO сильнее: 76/100 против 29/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 41,1 (нейтральная зона), у KVYO — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KVYO торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,9 (нет тренда), KVYO — 14,8 (нет тренда). KVYO менее волатилен — бета 0,54 против 0,74 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,14 | 52,81 | |
| Stochastic %K | 6,37 | 55,43 | |
| CCI (20) | -145,05 | -30,38 | |
| MFI | 38,78 | 67,87 | |
| Williams %R | -93,63 | -44,57 | |
| MACD гистограмма | -1,19 | -0,14 | |
| Momentum (10) | -8,29 | 0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,94 | 14,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,49% | +0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,08% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,26% | +9,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,51% | -15,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 95,45 | 120,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,54 | |
| ATR % | 4,31% | 7,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,53 | |
| RS Rating | 15,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -28,05 | -50,67 | |
| BB ширина | 19,33 | 22,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KVYO: +31,60% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -31,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а KVYO — на августе (+16,92%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или KVYO?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или KVYO?
Какая акция лучше по технике — EEFT или KVYO?
Что лучше купить — EEFT или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией