Сравнение EEFT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -1945.17 | |
| P/B | 2.63 | 12.48 | |
| P/S | 0.59 | 10.85 | |
| PEG | 1.76 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -0.72% | |
| ROA | 4.87% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $2.45 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 69.49 | |
| CCI (20) | -98.05 | 52.12 | |
| MFI | 30.71 | 53.54 | |
| Williams %R | -79.32 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.20 | |
| ATR % | 3.94% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.61 | |
| RS Rating | 10.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -36.72 | |
| BB ширина | 16.52 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или IOT?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или IOT?
Что лучше купить — EEFT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией