Сравнение EEFT vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 2.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у INTA — 5.16. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.04 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -42.68 | |
| P/B | 2.63 | 5.16 | |
| P/S | 0.59 | 2.91 | |
| PEG | 1.76 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -8.92% | |
| ROA | 4.87% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $4.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 24.76 | |
| CCI (20) | -98.05 | -132.63 | |
| MFI | 30.71 | 33.07 | |
| Williams %R | -79.32 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.82 | |
| ATR % | 3.94% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -1.77 | |
| RS Rating | 10.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -65.44 | |
| BB ширина | 16.52 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или INTA?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или INTA?
Что лучше купить — EEFT или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией