Сравнение EEFT vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у IDCC — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, EEFT — 7.11%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 18.68 | |
| P/B | 2.63 | 6.20 | |
| P/S | 0.59 | 8.30 | |
| PEG | 1.76 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 33.37% | |
| ROA | 4.87% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $6.57 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $42.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 29.32 | |
| CCI (20) | -98.05 | -60.87 | |
| MFI | 30.71 | 44.33 | |
| Williams %R | -79.32 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.13 | |
| ATR % | 3.94% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.60 | |
| RS Rating | 10.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -35.26 | |
| BB ширина | 16.52 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, EEFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EEFT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а IDCC — на мае (+7.00%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или IDCC?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или IDCC?
Какая акция лучше по технике — EEFT или IDCC?
Что лучше купить — EEFT или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией