Сравнение EEFT vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM имеет отрицательный P/E (-2,17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,64 vs 0,95 у GTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,44, у EEFT — 2,25. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 23,02%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EEFT — 2,28, у GTM — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EEFT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,10 | -2,17 | |
| P/B | 2,25 | 1,44 | |
| P/S | 0,64 | 0,95 | |
| PEG | -1,69 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 3,34 | -6,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -40,51% | |
| ROA | 4,44% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 83,93% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -34,38% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $2,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTM сильнее: 77/100 против 31/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 47,0 (нейтральная зона), у GTM — 61,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTM выше на 28,6%, EEFT — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EEFT выше SMA 200 (+1,0%), GTM — ниже (-37,4%). Долгосрочный тренд в пользу EEFT. ADX: EEFT — 17,3 (нет тренда), GTM — 30,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0,75 против 1,17 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,01 | 60,97 | |
| Stochastic %K | 29,24 | 75,29 | |
| CCI (20) | -49,96 | 94,90 | |
| MFI | 37,39 | 76,77 | |
| Williams %R | -70,76 | -24,71 | |
| MACD гистограмма | -0,62 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 1,87 | 0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,25 | 30,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,07% | +2,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,70% | +9,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,14% | +28,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,98% | -37,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 81,70 | 88,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 1,17 | |
| ATR % | 3,94% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | -1,08 | |
| RS Rating | 13,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -25,70 | -67,63 | |
| BB ширина | 20,99 | 53,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EEFT: +6,40% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, GTM — 124,20 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +326.80% | |
| EPS (TTM) | $7,87 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а GTM — на июне (+5,61%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4,87%), GTM — май (-13,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или GTM?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или GTM?
Что лучше купить — EEFT или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией