Сравнение EEFT vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

EEFT27

13GTM

Сравнение Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EEFT крупнее в 2.4× (2,53 млрд $ vs 1,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 10.32 у EEFT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTM — 10.10%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу GTM: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EEFT уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EEFTGTM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 10.32 у EEFT (разница составляет 9.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 0.86 у GTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у EEFT — 2.63. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у EEFT — 4.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EEFT — 24.04%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GTM удерживает чистую маржу на уровне 10.10%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.17 у GTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EEFTGTM

Показатель	EEFT	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	9.34
P/B	2.63	0.80
P/S	0.59	0.86
PEG	1.76	0.04
EV/EBITDA	4.59	3.48
Рентабельность
ROE	24.04%	8.36%
ROA	4.87%	1.99%
Валовая маржа	36.03%	84.21%
Операц. маржа	12.14%	19.40%
Чистая маржа	7.11%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.17
Текущая ликв.	1.28	0.69
Быстрая ликв.	1.28	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.39
Балансовая стоим.	$26.11	$4.57

Технический анализ

По техническому скорингу GTM сильнее: 29/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у GTM — 22.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, GTM на -35.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	22.49
Stochastic %K	20.68	0.70
CCI (20)	-98.05	-107.76
MFI	30.71	19.02
Williams %R	-79.32	-99.30
MACD гистограмма	-0.54	-0.26
Momentum (10)	-1.89	-2.83
Тренд
ADX	14.84	28.61
Цена vs EMA 9	-1.21%	-15.87%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-27.27%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-35.89%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-57.76%
Объём
CMF	-0.21	-0.17
Volume Ratio	101.58	107.53
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.58
ATR %	3.94%	10.60%
Sharpe (1г)	-1.54	-1.46
RS Rating	10.00	2.00
52w от хая	-40.67	-70.66
BB ширина	16.52	85.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, GTM — 124,20 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	GTM
Выручка	4,24 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.39
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EEFT	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а GTM — на июне (+10.43%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По P/E ZoomInfo Technologies Inc. оценена ниже: 9.34 против 10.32. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EEFT или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, GTM — 8.36%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или GTM?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, GTM — 10.10%. GTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или GTM?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, GTM — 29/100. GTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу EEFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией