Сравнение EEFT vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

EEFT20

20GTLB

Инвесторы часто выбирают между EEFT и GTLB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GTLB крупнее в 1.7× (4,33 млрд $ vs 2,53 млрд $). P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 10.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EEFT и GTLB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EEFTGTLB

Фундаментальный анализ

Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTGTLB

Показатель	EEFT	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	-79.11
P/B	2.63	4.47
P/S	0.59	4.72
PEG	1.76	-0.09
EV/EBITDA	4.59	-74.61
Рентабельность
ROE	24.04%	-6.24%
ROA	4.87%	-3.25%
Валовая маржа	36.03%	87.38%
Операц. маржа	12.14%	-7.19%
Чистая маржа	7.11%	-5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.00
Текущая ликв.	1.28	2.54
Быстрая ликв.	1.28	2.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$-0.34
Балансовая стоим.	$26.11	$6.25

Технический анализ

GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	63.48
Stochastic %K	20.68	98.08
CCI (20)	-98.05	115.63
MFI	30.71	67.70
Williams %R	-79.32	-1.92
MACD гистограмма	-0.54	0.23
Momentum (10)	-1.89	2.41
Тренд
ADX	14.84	17.27
Цена vs EMA 9	-1.21%	+8.07%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+11.53%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+18.59%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-25.74%
Объём
CMF	-0.21	0.27
Volume Ratio	101.58	113.19
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.04
ATR %	3.94%	5.69%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.92
RS Rating	10.00	5.00
52w от хая	-40.67	-49.03
BB ширина	16.52	29.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	GTLB
Выручка	4,24 млрд $	956,82 млн $
Чистая прибыль	309,50 млн $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$-0.35
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	232,86 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EEFT	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EEFT или GTLB?

ROE EEFT — 24.04%, GTLB — -6.24%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или GitLab Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EEFT или GTLB?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, GTLB — 76/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 20, GTLB — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией