Сравнение EEFT vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -269,91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 9,78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,62 против 6,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,18 против 7,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как EEFT показывает рентабельность 23,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,78 | -269,91 | |
| P/B | 2,18 | 7,03 | |
| P/S | 0,62 | 6,85 | |
| PEG | -1,64 | -2,57 | |
| EV/EBITDA | 3,28 | -1124,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | -2,66% | |
| ROA | 4,44% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 11,55% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 6,59% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $6,07 | |
Технический анализ
GTLB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 41,1 (нейтральная зона), GTLB — 74,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB торгуется выше SMA 50 (28,5%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLB выше SMA 200 (+27,8%), EEFT — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,9 (нет тренда), GTLB — 24,6 (слабый тренд). По бете EEFT стабильнее (0,74 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,14 | 74,28 | |
| Stochastic %K | 6,37 | 98,55 | |
| CCI (20) | -145,05 | 219,20 | |
| MFI | 38,78 | 78,22 | |
| Williams %R | -93,63 | -1,45 | |
| MACD гистограмма | -1,19 | 0,57 | |
| Momentum (10) | -8,29 | 7,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,94 | 24,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,49% | +11,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,08% | +17,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,26% | +28,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,51% | +27,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 95,45 | 151,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,80 | |
| ATR % | 4,31% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | 0,23 | |
| RS Rating | 15,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -28,05 | -22,24 | |
| BB ширина | 19,33 | 29,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,87 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для GTLB — июне (+15,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или GTLB?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или GTLB?
Что лучше купить — EEFT или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией