Сравнение EEFT vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

EEFT20

16GRND

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Grindr Inc. (GRND). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 24.04% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EEFTGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 25.44 у GRND (разница составляет 59.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2.23, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EEFTGRND

Показатель	EEFT	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	25.44
P/B	2.63	2864.56
P/S	0.59	4.90
PEG	1.76	0.06
EV/EBITDA	4.59	15.49
Рентабельность
ROE	24.04%	123.31%
ROA	4.87%	20.06%
Валовая маржа	36.03%	74.43%
Операц. маржа	12.14%	30.24%
Чистая маржа	7.11%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	23.84
Текущая ликв.	1.28	1.32
Быстрая ликв.	1.28	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.52
Балансовая стоим.	$26.11	$0.00

Технический анализ

По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у GRND — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	46.24
Stochastic %K	20.68	6.55
CCI (20)	-98.05	-102.83
MFI	30.71	51.84
Williams %R	-79.32	-93.45
MACD гистограмма	-0.54	-0.16
Momentum (10)	-1.89	-0.38
Тренд
ADX	14.84	17.22
Цена vs EMA 9	-1.21%	-5.71%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-5.46%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-4.67%
Объём
CMF	-0.21	0.06
Volume Ratio	101.58	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.64
ATR %	3.94%	4.45%
Sharpe (1г)	-1.54	-1.17
RS Rating	10.00	7.00
52w от хая	-40.67	-48.95
BB ширина	16.52	15.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, GRND — 94,75 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	GRND
Выручка	4,24 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	309,50 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.50
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EEFT	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а GRND — на апреле (+4.78%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Grindr Inc.?

По P/E Euronet Worldwide, Inc. оценена ниже: 10.32 против 25.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EEFT или GRND?

ROE EEFT — 24.04%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или GRND?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или GRND?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 20, GRND — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией