Сравнение EEFT vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -25.51 | |
| P/B | 2.63 | 2.69 | |
| P/S | 0.59 | 4.11 | |
| PEG | 1.76 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -10.89% | |
| ROA | 4.87% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $6.36 | |
Технический анализ
FSLY набирает 24 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 5.67 | |
| CCI (20) | -98.05 | -87.32 | |
| MFI | 30.71 | 28.67 | |
| Williams %R | -79.32 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.99 | |
| ATR % | 3.94% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 1.17 | |
| RS Rating | 10.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -50.83 | |
| BB ширина | 16.52 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или FSLY?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или FSLY?
Что лучше купить — EEFT или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией