Сравнение EEFT vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

EEFT16

20FRSH

EEFT против FRSH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 14.46. Премия к оценке FRSH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EEFTFRSH

Фундаментальный анализ

EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как FRSH — с P/E 14.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 2.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTFRSH

Показатель	EEFT	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	14.46
P/B	2.63	2.56
P/S	0.59	2.92
PEG	1.76	0.01
EV/EBITDA	4.59	31.78
Рентабельность
ROE	24.04%	18.54%
ROA	4.87%	11.23%
Валовая маржа	36.03%	84.97%
Операц. маржа	12.14%	1.79%
Чистая маржа	7.11%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.03
Текущая ликв.	1.28	1.94
Быстрая ликв.	1.28	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$0.64
Балансовая стоим.	$26.11	$3.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EEFT — 43.3, FRSH — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). Волатильность: бета FRSH — 0.88, EEFT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	60.58
Stochastic %K	20.68	79.50
CCI (20)	-98.05	103.25
MFI	30.71	55.54
Williams %R	-79.32	-20.50
MACD гистограмма	-0.54	0.04
Momentum (10)	-1.89	0.31
Тренд
ADX	14.84	11.51
Цена vs EMA 9	-1.21%	+3.57%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+10.15%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-13.84%
Объём
CMF	-0.21	0.22
Volume Ratio	101.58	106.51
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.88
ATR %	3.94%	5.07%
Sharpe (1г)	-1.54	-0.97
RS Rating	10.00	11.00
52w от хая	-40.67	-42.68
BB ширина	16.52	16.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, FRSH — 183,72 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	FRSH
Выручка	4,24 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	309,50 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$0.63
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), FRSH — в ноябре (+8.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Freshworks Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 14.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или FRSH?

ROE EEFT — 24.04%, FRSH — 18.54%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или FRSH?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или FRSH?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 16, FRSH — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией