Сравнение EEFT vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у FROG — 9.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.02 у FROG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -143.27 | |
| P/B | 2.63 | 9.55 | |
| P/S | 0.59 | 15.79 | |
| PEG | 1.76 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -7.04% | |
| ROA | 4.87% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $7.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у FROG — 76.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 98.89 | |
| CCI (20) | -98.05 | 105.07 | |
| MFI | 30.71 | 74.11 | |
| Williams %R | -79.32 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.24 | |
| ATR % | 3.94% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 1.04 | |
| RS Rating | 10.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -0.39 | |
| BB ширина | 16.52 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а FROG — на июне (+10.72%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — EEFT или FROG?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или FROG?
Что лучше купить — EEFT или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией