Сравнение EEFT vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 30.62 у FFIV (разница составляет 66.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 30.62 | |
| P/B | 2.63 | 5.94 | |
| P/S | 0.59 | 6.69 | |
| PEG | 1.76 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | 19.88% | |
| ROA | 4.87% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 81.90% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $64.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 87.70 | |
| CCI (20) | -98.05 | 128.16 | |
| MFI | 30.71 | 80.46 | |
| Williams %R | -79.32 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 3.41 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.98 | |
| ATR % | 3.94% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | 0.89 | |
| RS Rating | 10.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -2.23 | |
| BB ширина | 16.52 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а FFIV — на ноябре (+6.31%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или FFIV?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или FFIV?
Какая акция лучше по технике — EEFT или FFIV?
Что лучше купить — EEFT или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией