Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EEFT vs ESTC

Тикер 1

Тикер 2

EEFT15

25ESTC

Инвесторы часто выбирают между EEFT и ESTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ESTC крупнее в 3,2× (8,94 млрд $ vs 2,83 млрд $). EEFT торгуется с P/E 9,82, тогда как ESTC — с P/E 21,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,43% против 23,02% у EEFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESTC — 21,14%, EEFT — 6,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ESTC сильнее: 69/100 против 34/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ESTC уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

$74,23+$3,04 (+4,27%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,83 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Elastic N.V.

ESTCNYSE

$86,03+$8,87 (+11,50%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,94 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.7

Качество

8.9

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EEFTESTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 9,82 vs 21,77 у ESTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,62 против 4,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,19 против 6,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,29 vs 108,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель EEFT (23,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 6,59% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTESTC

Показатель	EEFT	ESTC
Мультипликаторы оценки
P/E	9,82	21,77
P/B	2,19	6,30
P/S	0,62	4,61
PEG	-1,65	0,04
EV/EBITDA	3,29	108,70
Рентабельность
ROE	23,02%	37,43%
ROA	4,44%	11,67%
Валовая маржа	33,76%	76,07%
Операц. маржа	11,55%	-1,92%
Чистая маржа	6,59%	21,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,28	0,46
Текущая ликв.	1,37	1,59
Быстрая ликв.	1,37	1,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$7,62	$3,53
Балансовая стоим.	$32,88	$12,24

Технический анализ

ESTC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 49,0 (нейтральная зона), ESTC — 78,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EEFT на 1,4%, ESTC на 23,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,9 (нет тренда), ESTC — 30,9 (выраженный тренд). По бете EEFT стабильнее (0,73 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTESTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	ESTC
Осцилляторы
RSI (14)	49,03	77,97
Stochastic %K	36,01	98,94
CCI (20)	-58,42	131,68
MFI	39,10	86,24
Williams %R	-63,99	-1,06
MACD гистограмма	-0,79	1,29
Momentum (10)	-2,44	12,72
Тренд
ADX	17,95	30,89
Цена vs EMA 9	+1,32%	+6,39%
Цена vs EMA 20	-0,50%	+13,14%
Цена vs SMA 50	+1,36%	+23,22%
Цена vs SMA 200	+2,35%	+20,61%
Объём
CMF	-0,02	0,20
Volume Ratio	56,30	79,35
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,86
ATR %	3,96%	4,16%
Sharpe (1г)	-0,73	0,27
RS Rating	13,00	41,00
52w от хая	-24,65	-19,68
BB ширина	21,48	37,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, ESTC — 1,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC растёт быстрее по выручке: +17,30% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, ESTC — 367,77 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, ESTC — 321,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	ESTC	Лидер
Выручка	4,24 млрд $	1,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+17.30%
Чистая прибыль	309,50 млн $	367,77 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	—	—
EPS (TTM)	$7,87	$3,49
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	326,89 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	321,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EEFT	ESTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для ESTC — мае (+9,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для ESTC — март (-11,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +6,77% против +3,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4,1

+0,5

-1,0

+1,5

+4,0

-4,5

-1,3

+0,9

-4,9

-3,8

+6,5

+1,7

ESTC

+5,5

-1,7

-11,7

+0,6

+9,0

+2,1

+7,0

-2,2

-1,1

-2,3

+5,7

-4,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Elastic N.V.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 9,82 против 21,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EEFT или ESTC?

ROE EEFT — 23,02%, ESTC — 37,43%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Elastic N.V.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Elastic N.V.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, ESTC — 1,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или ESTC?

Чистая маржа EEFT — 6,59%, ESTC — 21,14%. ESTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или ESTC?

Технический скоринг: EEFT — 34/100, ESTC — 69/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или ESTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик EEFT выигрывает 15, ESTC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией