Сравнение EEFT vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 3.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -69.13 | |
| P/B | 2.63 | 7.39 | |
| P/S | 0.59 | 3.41 | |
| PEG | 1.76 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -9.44% | |
| ROA | 4.87% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $7.48 | |
Технический анализ
ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43.3 (нейтральная зона), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 88.33 | |
| CCI (20) | -98.05 | 145.07 | |
| MFI | 30.71 | 52.24 | |
| Williams %R | -79.32 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.87 | |
| ATR % | 3.94% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.92 | |
| RS Rating | 10.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -42.46 | |
| BB ширина | 16.52 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6.47%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +5.15% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — EEFT или ESTC?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или ESTC?
Что лучше купить — EEFT или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией