Сравнение ED vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

ED24

17XEL

Consolidated Edison, Inc. (ED) и Xcel Energy Inc. (XEL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у XEL — 23.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует XEL (9.34% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 14.14%, у ED — 12.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ED составляет 3.27%, у XEL — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. XEL набирает 37 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ED уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EDXEL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17.91 против 23.83. Премия к оценке XEL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ED оценён ниже: 2.28 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у XEL — 2.09. EV/EBITDA ED — 9.49, у XEL — 14.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XEL — 9.34%, у ED — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 14.14%, опережая ED (12.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EDXEL

Показатель	ED	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	23.83
P/B	1.51	2.09
P/S	2.28	3.37
PEG	1.83	8.10
EV/EBITDA	9.49	14.15
Рентабельность
ROE	8.82%	9.34%
ROA	2.88%	2.46%
Валовая маржа	65.01%	18.91%
Операц. маржа	17.33%	19.85%
Чистая маржа	12.52%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.58
Текущая ликв.	1.19	0.77
Быстрая ликв.	1.09	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	2.88%
Коэфф. выплат	55.31%	1.96%
EPS	$5.94	$3.35
Балансовая стоим.	$70.51	$38.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу XEL: скоринг 37/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ED — 42.6, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ED — -0.34, XEL — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	49.74
Stochastic %K	21.66	36.82
CCI (20)	-52.72	-6.34
MFI	46.13	41.99
Williams %R	-78.34	-63.18
MACD гистограмма	0.02	-0.13
Momentum (10)	-0.57	-0.69
Тренд
ADX	23.42	15.30
Цена vs EMA 9	-0.59%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-1.44%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+2.70%
Объём
CMF	-0.13	-0.01
Volume Ratio	76.72	88.90
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.13
ATR %	1.96%	1.98%
Sharpe (1г)	-0.19	0.64
RS Rating	46.00	59.00
52w от хая	-8.54	-5.19
BB ширина	6.42	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ED	XEL
Выручка	16,92 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$3.44
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3.27%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	XEL
Див. доходность	3.27%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.77	$0.59
Коэфф. выплат	55.31%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.89%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у Consolidated Edison, Inc. ниже (17.91 vs 23.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ED или XEL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ED — 8.82%, XEL — 9.34%. Преимущество у XEL.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Выручка ED за TTM — 16,92 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. ED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ED или XEL?

Чистая маржа ED — 12.52%, XEL — 14.14%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или XEL?

Технический скоринг: ED — 23/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или XEL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу ED по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией