Сравнение ED vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17.91 против 21.99. Премия к оценке WEC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 3.57 у WEC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у WEC — 2.54. EV/EBITDA ED — 9.49, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEC (11.99% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у ED — 12.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 21.99 | |
| P/B | 1.51 | 2.54 | |
| P/S | 2.28 | 3.57 | |
| PEG | 1.83 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 11.99% | |
| ROA | 2.88% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 71.66% | |
| EPS | $5.94 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $44.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ED. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.01 у WEC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 18.00 | |
| CCI (20) | -52.72 | -79.95 | |
| MFI | 46.13 | 28.27 | |
| Williams %R | -78.34 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.57 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.01 | |
| ATR % | 1.96% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.18 | |
| RS Rating | 46.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -7.50 | |
| BB ширина | 6.42 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ED | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
ED и WEC — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а WEC — на марте (+4.19%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ED или WEC?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ED или WEC?
Какая акция лучше по технике — ED или WEC?
Что лучше купить — ED или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией