Сравнение ED vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у ED — 17.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 2.28 у ED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA UGI — 9.10, у ED — 9.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGI — 12.77%, у ED — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ED удерживает чистую маржу на уровне 12.52%, опережая UGI (8.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ED — 1.06, у UGI — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ED | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 11.77 | |
| P/B | 1.51 | 1.39 | |
| P/S | 2.28 | 1.02 | |
| PEG | 1.83 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 12.77% | |
| ROA | 2.88% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 50.23% | |
| EPS | $5.94 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGI сильнее: 40/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу ED. ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 81.03 | |
| CCI (20) | -52.72 | 9.10 | |
| MFI | 46.13 | 42.20 | |
| Williams %R | -78.34 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.31 | |
| ATR % | 1.96% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.23 | |
| RS Rating | 46.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -15.07 | |
| BB ширина | 6.42 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, UGI — 678 млн $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ED — 36 млн $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ED | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
ED и UGI — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ED — 13 лет, UGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Наименее удачные месяцы: ED — февраль (-1.47%), UGI — сентябрь (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7.29% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — ED или UGI?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — ED или UGI?
Какая акция лучше по технике — ED или UGI?
Что лучше купить — ED или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией