Сравнение ED vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

ED27

15SRE

Инвесторы часто выбирают между ED и SRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SRE крупнее в 1.5× (59,85 млрд $ vs 39,58 млрд $). По мультипликатору P/E ED оценён рынком дешевле: 17.91 против 28.88 у SRE (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.82% против 6.53% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 15.21%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ED предлагает более высокую дивидендную доходность (3.27% vs 2.83%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SRE сильнее: 29/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество ED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Sempra

SRENYSE

91,55 $+0,09 $ (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,85 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EDSRE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у SRE — 28.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 15.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ED составляет 8.82%, что превышает показатель SRE (6.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SRE впереди: 15.21% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, SRE — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EDSRE

Показатель	ED	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	28.88
P/B	1.51	1.85
P/S	2.28	4.39
PEG	1.83	-0.92
EV/EBITDA	9.49	15.55
Рентабельность
ROE	8.82%	6.53%
ROA	2.88%	1.82%
Валовая маржа	65.01%	30.61%
Операц. маржа	17.33%	25.03%
Чистая маржа	12.52%	15.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.13
Текущая ликв.	1.19	1.69
Быстрая ликв.	1.09	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	2.83%
Коэфф. выплат	55.31%	80.77%
EPS	$5.94	$3.17
Балансовая стоим.	$70.51	$65.37

Технический анализ

SRE набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ED — 42.6 (нейтральная зона), SRE — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), SRE — 24.1 (слабый тренд). По бете ED стабильнее (-0.34 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.

EDSRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	43.48
Stochastic %K	21.66	35.12
CCI (20)	-52.72	-77.36
MFI	46.13	52.20
Williams %R	-78.34	-64.88
MACD гистограмма	0.02	-0.16
Momentum (10)	-0.57	-2.21
Тренд
ADX	23.42	24.13
Цена vs EMA 9	-0.59%	-0.31%
Цена vs EMA 20	-1.44%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-3.23%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+1.73%
Объём
CMF	-0.13	-0.02
Volume Ratio	76.72	46.40
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.36
ATR %	1.96%	2.16%
Sharpe (1г)	-0.19	0.83
RS Rating	46.00	62.00
52w от хая	-8.54	-9.48
BB ширина	6.42	5.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ED — 16,92 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	SRE
Выручка	16,92 млрд $	13,71 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$2.75
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-6,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ED — 3.27%, SRE — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ED платит дивиденды 13 лет подряд, SRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ED	SRE
Див. доходность	3.27%	2.83%
Годовые дивиденды	$1.77	$1.31
Коэфф. выплат	55.31%	80.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-21.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ED — марте (+4.89%), для SRE — марте (+2.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для SRE — декабрь (-1.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

SRE

+1.6

-0.9

+2.7

+2.5

+1.6

-0.4

+2.3

+0.1

-1.2

+1.4

+2.6

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Sempra?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Consolidated Edison, Inc.: P/E 17.91 против 28.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ED или SRE?

ROE ED — 8.82%, SRE — 6.53%. ED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Sempra?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, SRE — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Sempra?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или SRE?

Чистая маржа ED — 12.52%, SRE — 15.21%. SRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или SRE?

Технический скоринг: ED — 23/100, SRE — 29/100. SRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или SRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 27, SRE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией