Сравнение ED vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ED торгуется с P/E 17.91, тогда как SO — с P/E 24.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 3.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 2.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 12.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SO составляет 12.28%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SO впереди: 14.46% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, SO — 2.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 24.12 | |
| P/B | 1.51 | 2.83 | |
| P/S | 2.28 | 3.50 | |
| PEG | 1.83 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 12.28% | |
| ROA | 2.88% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 70.02% | |
| EPS | $5.94 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $35.51 | |
Технический анализ
SO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ED — 42.6 (нейтральная зона), SO — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), SO — 15.4 (нет тренда). По бете ED стабильнее (-0.34 vs -0.09). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.
| Индикатор | ED | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 34.72 | |
| CCI (20) | -52.72 | -1.29 | |
| MFI | 46.13 | 37.70 | |
| Williams %R | -78.34 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | -0.09 | |
| ATR % | 1.96% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.33 | |
| RS Rating | 46.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -7.16 | |
| BB ширина | 6.42 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ED — 16,92 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, SO — -3,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ED | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ED — 3.27%, SO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ED платит дивиденды 13 лет подряд, SO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ED — марте (+4.89%), для SO — марте (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для SO — август (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SO: +8.77% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — ED или SO?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — ED или SO?
Какая акция лучше по технике — ED или SO?
Что лучше купить — ED или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией