Сравнение ED vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

ED34

4PPL

ED против PPL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. ED торгуется с P/E 17.91, тогда как PPL — с P/E 21.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ED составляет 8.82%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPL впереди: 13.09% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PPL составляет 3.11%, у ED — 3.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 34:4 в пользу ED. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EDPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17.91 vs 21.86 у PPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ED оценён ниже: 2.28 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 12.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.82% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13.09%, ED — 12.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EDPPL

Показатель	ED	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	21.86
P/B	1.51	1.77
P/S	2.28	2.86
PEG	1.83	1.02
EV/EBITDA	9.49	12.12
Рентабельность
ROE	8.82%	8.32%
ROA	2.88%	2.63%
Валовая маржа	65.01%	35.20%
Операц. маржа	17.33%	23.53%
Чистая маржа	12.52%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.35
Текущая ликв.	1.19	1.00
Быстрая ликв.	1.09	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	3.11%
Коэфф. выплат	55.31%	66.12%
EPS	$5.94	$1.62
Балансовая стоим.	$70.51	$19.98

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ED — 42.6, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ED — -0.34, PPL — 0.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	34.33
Stochastic %K	21.66	20.11
CCI (20)	-52.72	-84.37
MFI	46.13	25.59
Williams %R	-78.34	-79.89
MACD гистограмма	0.02	-0.18
Momentum (10)	-0.57	-1.44
Тренд
ADX	23.42	39.92
Цена vs EMA 9	-0.59%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-1.44%	-3.02%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+2.29%	-3.33%
Объём
CMF	-0.13	-0.39
Volume Ratio	76.72	73.48
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.09
ATR %	1.96%	1.95%
Sharpe (1г)	-0.19	0.07
RS Rating	46.00	42.00
52w от хая	-8.54	-11.63
BB ширина	6.42	14.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	PPL
Выручка	16,92 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$1.60
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3.27%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ED платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	PPL
Див. доходность	3.27%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.77	$0.57
Коэфф. выплат	55.31%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.89%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7.29% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у Consolidated Edison, Inc. ниже (17.91 vs 21.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ED или PPL?

ROE ED — 8.82%, PPL — 8.32%. ED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или PPL Corporation?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или PPL?

Чистая маржа ED — 12.52%, PPL — 13.09%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ED или PPL?

Технический скоринг: ED — 23/100, PPL — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или PPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 34, PPL — 4. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией