Сравнение ED vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PEG оценён рынком дешевле: 17.21 против 17.91 у ED. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2.28 vs 3.04 у PEG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 11.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, PEG — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.91 | 17.21 | |
| P/B | 1.51 | 2.25 | |
| P/S | 2.28 | 3.04 | |
| PEG | 1.83 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 9.49 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.82% | 13.32% | |
| ROA | 2.88% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 65.01% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 17.33% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 12.52% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.27% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 56.47% | |
| EPS | $5.94 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $70.51 | $34.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEG сильнее: 34/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 42.6 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.26 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.57 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 21.66 | 45.77 | |
| CCI (20) | -52.72 | -24.18 | |
| MFI | 46.13 | 54.41 | |
| Williams %R | -78.34 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.42 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.44% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.26 | |
| ATR % | 1.96% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.22 | |
| RS Rating | 46.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.54 | -14.00 | |
| BB ширина | 6.42 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
ED и PEG — дивидендные акции. Доходность: ED — 3.27%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ED платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.27% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 55.31% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.55% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4.89%), а PEG — на июле (+3.21%). Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ED или PEG?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ED или PEG?
Какая акция лучше по технике — ED или PEG?
Что лучше купить — ED или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией