Сравнение ED vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ED оценён рынком дешевле: 17,67 против 18,73 у PEG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ED: 2,25 vs 3,01 у PEG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1,55 против 2,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 10,21 vs 14,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 11,73%, что превышает показатель ED (8,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 16,04% против 12,53% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1,10, PEG — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PEG ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,67 | 18,73 | |
| P/B | 1,55 | 2,18 | |
| P/S | 2,25 | 3,01 | |
| PEG | 1,68 | 9,27 | |
| EV/EBITDA | 10,21 | 14,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,90% | 11,73% | |
| ROA | 2,90% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 75,96% | 85,41% | |
| Операц. маржа | 17,98% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 12,53% | 16,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,22% | 3,44% | |
| Коэфф. выплат | 54,76% | 64,46% | |
| EPS | $6,01 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $69,74 | $34,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ED сильнее: 41/100 против 19/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ED составляет 41,8 (нейтральная зона), у PEG — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -1,2%, PEG на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+1,4%), PEG — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: ED — 19,9 (нет тренда), PEG — 17,9 (нет тренда). ED менее волатилен — бета -0,46 против 0,12 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,75 | 34,47 | |
| Stochastic %K | 21,99 | 21,57 | |
| CCI (20) | -120,29 | -126,12 | |
| MFI | 43,81 | 20,81 | |
| Williams %R | -78,01 | -78,43 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -5,03 | -4,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,89 | 17,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,81% | -2,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,21% | -4,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,45% | -6,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 105,43 | 58,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,46 | 0,12 | |
| ATR % | 2,11% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,08 | |
| RS Rating | 37,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -7,09 | -17,09 | |
| BB ширина | 6,22 | 8,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ED — 16,92 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PEG: +18,30% г/г vs +10,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,92 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.20% | +19.10% | |
| EPS (TTM) | $5,66 | $4,23 | |
| Операц. Cash Flow | 4,80 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 36 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
ED и PEG — дивидендные акции. Доходность: ED — 3,22%, PEG — 3,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ED платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 54,76%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ED | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,22% | 3,44% | |
| Годовые дивиденды | $2,66 | $2,01 | |
| Коэфф. выплат | 54,76% | 64,46% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,00% | -0,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ED приходится на марте (+4,89%), а PEG — на октябре (+2,83%). Слабые месяцы: для ED — февраль (-1,47%), для PEG — август (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +7,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ED или PEG?
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ED или PEG?
Какая акция лучше по технике — ED или PEG?
Что лучше купить — ED или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией