Сравнение ED vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

ED20

19PCG

ED против PCG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12.14 (у ED — 17.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PCG составляет 9.16%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ED впереди: 12.52% против 11.43% у PCG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ED составляет 3.27%, у PCG — 0.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PCG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EDPCG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12.14 против 17.91. Премия к оценке ED может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 2.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 9.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.16% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ED — 12.52%, PCG — 11.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1.06, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EDPCG

Показатель	ED	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	17.91	12.14
P/B	1.51	1.08
P/S	2.28	1.39
PEG	1.83	0.66
EV/EBITDA	9.49	9.23
Рентабельность
ROE	8.82%	9.16%
ROA	2.88%	2.08%
Валовая маржа	65.01%	45.93%
Операц. маржа	17.33%	19.35%
Чистая маржа	12.52%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.89
Текущая ликв.	1.19	1.20
Быстрая ликв.	1.09	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.27%	0.92%
Коэфф. выплат	55.31%	11.81%
EPS	$5.94	$1.34
Балансовая стоим.	$70.51	$15.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCG: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ED — 42.6, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ED на -3.8%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ED — 23.4 (слабый тренд), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ED — -0.34, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ED	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	42.57	44.95
Stochastic %K	21.66	63.11
CCI (20)	-52.72	-21.94
MFI	46.13	45.80
Williams %R	-78.34	-36.89
MACD гистограмма	0.02	0.03
Momentum (10)	-0.57	0.11
Тренд
ADX	23.42	25.66
Цена vs EMA 9	-0.59%	-0.15%
Цена vs EMA 20	-1.44%	-1.22%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-5.08%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+0.48%
Объём
CMF	-0.13	-0.10
Volume Ratio	76.72	59.24
Волатильность и статистика
Beta	-0.34	0.42
ATR %	1.96%	2.91%
Sharpe (1г)	-0.19	-0.25
RS Rating	46.00	38.00
52w от хая	-8.54	-14.83
BB ширина	6.42	6.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ED	PCG
Выручка	16,92 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$5.66	$1.18
Операц. Cash Flow	4,80 млрд $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	36 млн $	-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3.27%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ED платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 55.31%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ED	PCG
Див. доходность	3.27%	0.92%
Годовые дивиденды	$1.77	$0.05
Коэфф. выплат	55.31%	11.81%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.55%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.89%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1.47%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или PG&E Corporation?

Мультипликатор P/E у PG&E Corporation ниже (12.14 vs 17.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ED или PCG?

ROE ED — 8.82%, PCG — 9.16%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3.27%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или PG&E Corporation?

По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ED или PCG?

Чистая маржа ED — 12.52%, PCG — 11.43%. ED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ED или PCG?

Технический скоринг: ED — 23/100, PCG — 43/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ED или PCG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ED выигрывает 20, PCG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией