ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ED vs PCG

Тикер 1
Тикер 2
ED19
23PCG
ED против PCG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12,68 (у ED — 17,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PCG составляет 9,62%, что превышает показатель ED (8,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCG впереди: 12,25% против 12,53% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ED составляет 3,19%, у PCG — 1,00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PCG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ED — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ED
Consolidated Edison, Inc.
EDNYSE
$109,26+$0,27 (+0,25%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 40,27 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
4.9
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
PCG
PG&E Corporation
PCGNYSE
$17,86+$0,36 (+2,09%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 47,88 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.9
Качество
5.0
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EDPCG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12,68 против 17,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1,82 против 2,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1,14 против 1,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 10,50 vs 10,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,62% против 8,90% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCG — 12,25%, ED — 12,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ED — 1,10, PCG — 1,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EDPCG
ПоказательEDPCGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,8412,68
P/B1,561,14
P/S2,271,82
PEG1,700,48
EV/EBITDA10,2710,50
Рентабельность
ROE8,90%9,62%
ROA2,90%2,18%
Валовая маржа75,96%56,21%
Операц. маржа17,98%19,99%
Чистая маржа12,53%12,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,101,91
Текущая ликв.1,271,22
Быстрая ликв.1,171,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,19%1,00%
Коэфф. выплат54,76%12,73%
EPS$6,01$1,44
Балансовая стоим.$69,74$15,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCG: скоринг 70/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ED — 48,5, PCG — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. PCG торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как ED ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ED — 14,8 (нет тренда), PCG — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета ED — -0,46, PCG — 0,16. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EDPCG
Общая оценка
56
70
Осцилляторы
48
58
Тренд
51
63
Объём
69
69
Волатильность
45
50
ИндикаторEDPCGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,4551,90
Stochastic %K37,2059,05
CCI (20)-28,2024,86
MFI47,2744,64
Williams %R-62,80-40,95
MACD гистограмма-0,090,00
Momentum (10)1,040,07
Тренд
ADX14,8223,90
Цена vs EMA 9+0,44%+0,21%
Цена vs EMA 20-0,13%+0,44%
Цена vs SMA 50-0,66%+1,76%
Цена vs SMA 200+2,18%+4,54%
Объём
CMF0,070,09
Volume Ratio62,0585,29
Волатильность и статистика
Beta-0,460,16
ATR %1,83%2,75%
Sharpe (1г)0,250,41
RS Rating43,0055,00
52w от хая-6,22-8,62
BB ширина7,066,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ED генерирует 16,92 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ED — +10,90%, PCG — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ED — 2,02 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ED генерирует 36 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEDPCGЛидер
Выручка16,92 млрд $24,93 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.90%+2.10%
Чистая прибыль2,02 млрд $2,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)+11.20%+7.60%
EPS (TTM)$5,66$1,18
Операц. Cash Flow4,80 млрд $8,72 млрд $
Free Cash Flow36 млн $-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ED платит 3,19%, PCG — 1,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ED платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ED — 54,76%, PCG — 12,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEDPCGЛидер
Див. доходность3,19%1,00%
Годовые дивиденды$2,66$0,10
Коэфф. выплат54,76%12,73%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-3,00%-44,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ED показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4,89%), PCG — в апреле (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ED — февраль (-1,47%), для PCG — январь (-3,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ED: +7,31% против +1,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ED
+2,3
-1,5
+4,9
+1,4
-1,3
-0,6
+2,2
-1,4
-0,9
+1,5
+1,4
-0,6
PCG
-3,4
+4,0
-1,3
+5,1
-1,3
-2,2
-1,3
-0,8
-0,9
-0,5
+1,3
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Consolidated Edison, Inc. или PG&E Corporation?
Мультипликатор P/E у PG&E Corporation ниже (12,68 vs 17,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ED или PCG?
ROE ED — 8,90%, PCG — 9,62%. PCG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Consolidated Edison, Inc. и PG&E Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ED — 3,19%, PCG — 1,00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Consolidated Edison, Inc. или PG&E Corporation?
По объёму выручки: ED — 16,92 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ED или PCG?
Чистая маржа ED — 12,53%, PCG — 12,25%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ED или PCG?
Технический скоринг: ED — 56/100, PCG — 70/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ED или PCG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ED выигрывает 19, PCG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией